如何用“和趋势”确定止赢止损位

(一)关键压力位和支撑位

上节介绍的判断方法是确定自然压力位和自然支撑位。但是,并不是所有的价格走势有明显的波峰和波谷,也就是说未必都能找到自然压力位和支撑位,不过没有波峰和波谷并不代表没有压力和支撑。另外,在上升趋势中,我们关注压力的同时,也同样重视支撑,一旦上升趋势中跌破一个重要支撑,往往代表上升趋势的结束。下降趋势也是如此。下面看看我们是如何运用“和趋势”软件中的T2来准确判断支撑和压力。

为了区别自然支撑和压力位,我们引进“关键支撑位”和“关键压力位”。它们就是AbleTrend2(T2)所标示的止损点:位于K线下方的点为关键支撑位;位于K线上方的点则为这些价格的关键阻力位。随着价格的变动,T2点每时每刻实时更新。T2点有两层含义:(1)如果它们出现在K线的下方,这表明市场处于上涨趋势中;如果它们位于K线上方,这表明市场处于下跌趋势。(2) 位K线下方的T2的值为关键支撑位,位于K线上方的T2的值为关键压力位。

例1:图4-1是2010年10月至2011年3月橡胶日线图。图中A点是一个明显的高点,对未来的行情是一个自然压力位,但是如果等待突破点A的压力,实在滞后太多。和趋势增加了动态关键压力位和支撑位,就能及时的跟踪趋势。在B点破了关键压力位,同时出现了红色做多信号,此时就可以买进,之后的出现红色支撑点,再次确认了上升趋势,而且每次的支撑点都可以作为加仓点,如图中的点E,F,G,这里重点强调的是其支撑点是在价格回落之前就已经给出的,而不是事后添加的。随着价格的上涨,支撑位不断上移,及时保护利润。当跌破了关键支撑位(图中点H),上升趋势结束!

图4-1关键支撑位:2010年10月至2011年3月橡胶日线图

例2:图4-2,2010年4月至2010年11月上证指数。图中点A,B,C很明显是重要的自然压力点;每次价格上升到该区间都会出现震荡,或者构筑底和顶。但是如果等突破自然压力点C或者点B,实在滞后太多,而使用和趋势的T2,当价格突破点D的关键压力位是就可以买进。同样在E-F区间也是在两个重要的关键压力点之间震荡,当突破关键压力点G,行情再次启动。直到点H跌破T2关键支撑点,行情结束。

图4-2关键压力位:2010年4月至2010年11月上证指数

(二)止损止赢位的设定

压力位和支撑位往往是多空力量的重要争斗区间,一旦被突破,代表某一方取得胜利,继而乘胜追击,形成趋势。所以,压力位和支撑位往往是我们的止赢位或止损位。和趋势的支撑和压力位是动态变化的,就成为了我们动态的止赢止损位,简单,科学。

为什么要设置止损点呢?您一旦进单就要立刻设置止损点。 我们设计止损点是为了控制风险。我们必须自己控制风险,让市场帮我们去关心利润。

“和趋势”正是为此设计的。您必须有承受小的损失的准备,跟住一个赢利的趋势,直到“和趋势”提示您退出。在交易中我们可能正确操作100次,但只要出现一次大损失就会让你回到解放前。所以您一旦进入市场,必须要迅速做的一件事情就是设定止损位。这是必须的,没有任何理由。

为了能够避免风险,在您下单后要马上设置止损点。“和趋势”T2是个平衡防御的工具。您能够通过使用它获利。我们的一个用户曾说:“我依靠我自己的判断进单,但如果“和趋势”的T2提示我应该退出,我都毫不犹豫的退出,这已经救了我很多次了。”记住,任何止损点在你真正能按照它止损前都不叫止损点。

如何设置止损点?价格是动态的,止损点也必须是动态的。必须沿着正确的趋势方向调整止损点。一个常见的错误就是随意的设置止损点。比如:设置5%或者10%的止损点,但是这些比例是从哪里来的?市场会随着不同时间,不同交易,不同市场而不同,没有什么比例是通用的。而“和趋势”的T2指标告诉您最优的止损位,是通过价格本身而计算得来的。

我们必须根据市场的情况来设置止损点,那么市场能告诉我们什么呢?1)当前的价格能告诉我们最近将来可能的价格。2)当前价格波动区间能告诉我们最近将来可能的价格波动区间。3)当前价格走势能告诉我们最近将来的可能趋势。

只能沿着正确的趋势方向动态改变止损点。这意味着,当做多时只能把止损点往上移动,做空时只能把止损点往下移动。当止损点被击穿时,也不必沮丧,这是必要的代价。

例3:图4-3,2011年4月至2011年9月白糖。点A是一个重要的压力点,也是空单的止赢止损点,蓝色小圆点的数量多少代表强度大小,我们叫“度”。数量越多代表压力支撑越大。一般3个点以上的度才能起到一定的压力和支撑作用。另外,在上升趋势中的支撑点也经常是最佳的多单加仓点,如图中的点B;当点C跌破T2的重要支撑点,代表市场可能转势,先退出多单为妙;在经过震荡之后,在点E处出现压力点,之后又再次跌破支撑点,同时出现蓝色信号,趋势反转的概率极大。

图4-3止赢止损位:2011年4月至2011年9月白糖

(三)和趋势T2指标的应用

  1. 指标功能:T2是反映市场支撑位/阻力位的指标,它通过粉色和蓝色的圆点来显示的。如图3-2。
  2. 市场意义:
    • 当粉色圆点位于K线下方时,意味着:
      • 市场处于向上趋势
      • 粉色圆点为支撑价位或者是多单的止损点(可从指标信息栏中查看支撑位数值)
    • 当蓝色圆点位于K线上方时,意味着:
      • 市场处于向下趋势
      • 蓝色圆点为阻力位或者是空单的止损点(可从指标信息栏中查看阻力位数值)

T2指标参数范围为1至10,值越小反映的趋势就越敏感,相反,值越大反映的趋势就越滞后。

许多研究表明,T2指标是客观反映市场自身支撑位/阻力位的指标。它能帮助交易者以最小的风险进入,并尽可能长的时间停留在正确的市场趋势之中,同时为交易者自动设置好止损位。

其它更多案例:(从图4-4至图4-8)

图4-4 支撑压力位:2011年4月至2011年8月沪铜

图4-5: 支撑压力位:欧元/美元(60分钟)2011年6 月27日至7月7日

图4-6: 支撑压力位:2010年12月至2011年5月PTA

图4-7: 支撑压力位:2010年9月至2011年3月橡胶

图4-8: 支撑压力位:2009年3月至2009年9月中国石化