低风险稳健盈利策略

(一)看长做短的实战原理

1、价格以趋势方式运行,趋势分为长趋势和短趋势,长趋势由短趋势构成,并且是主要趋势和调整趋势交替出现。比如图3-7: A-C之间是一个长趋势,A是点,C是终点;但是在上升趋势过程有多个小趋势循环,即B1-S1,B2-S2,B3-S3,S是主升段,中间都必然有一个短期调整来衔接,主升段和调整交替出现。主升段是利润的主要来源,短期调整用顺势交易法很难盈利,调整走势常常是导致亏损的走势。所以,为了减少亏损的次数,提高成功概率,我们可以采取“看长做短”的交易策略:

(1)长周期为上升趋势,在短周期中交易只“多”不空;

(2)长周期为下降趋势,在短周期中交易只“空”不多;

图3-7:看长做短

第一步:确定长短周期图(和趋势软件有多周期分析图)

用60分钟K线图作为长期趋势图(LTF),用15分钟K线图做短期趋势图(STF),把T1和T2都加上去(即STM)。为避免市场的诸多不确定因素干扰,用60分钟线判断趋势。60分钟图与15分钟图相比,60分钟图上的T1比15分钟图上的T1能更准确判断趋势方向。(当然也可以采取其它周期,这里以15分钟和60分钟为例)

第二步:确定多空方向

为避免市场的诸多不确定因素干扰,当60分钟线出现红色K线,这是买入的初始条件。15分钟图与60分钟图相比,60分钟图上的T1比15分钟图上的T1能更准确判断趋势。所以用60分钟图来判断方向,但你并不需要等到60分钟K线结束才确认,这样会错失时机。关键是尽可能早的获得信号。

第三步:确定回抽还是反转

60分钟出现红色,不要急于买进,要在15分钟图上等待回抽。刚刚启动的时候往往会有反抽,然后才会有主升浪。在15分钟图的T2止损点附近等待反抽,这时候15分钟图往往伴随蓝色K线或者灰色K线。

当前的回落只是回抽还是趋势反转?这是决定是否下单的关键因素。60分钟图上的T2能帮助我们确认是否是回抽。15分钟图跌破支撑位后,应该看60分钟图的T2止损信号有没消失,如果消失,则预示着15分钟很可能又一次反转向下了,如果T2仍然存在,则是回抽的可能性更大。

对您交易的市场来说,要区分反转还是回抽,用多长的时间周期是最合适的呢?有个简单的办法,用历史数据,分别看30分钟,60分钟,5分钟等不同周期来看T2在哪个时间周期成功的概率最高。

第四步:精确的进单点

进单有两个方法确认。您选择适合您交易风格的那种,下面我们解释精确进单规则:

  1. 当15分钟图T1出现红色K线,且T2也出现红色点(T1和T2同时满足做多),而且60分钟图也仍然支持这个趋势时则可以确认进单。
  2. 当60分钟图支持您判断的趋势,等待市场的反抽回到15分钟线的T2支撑位附近时,等这个15分钟的K线收盘确认变红,这就是一个精确的进单点。如果接下来几根K线的收盘价低于支撑位,则马上出单。 (回抽后短周期再次出现变红)

备注:其它常用的配合使用的时间间隔K线图

以下几个周期在T+0交易中也被证明非常有用的。可以结合品种和自己的风格确定分析周期:5分钟图做为LTF和1分钟图做为STF配合使用,30分钟图和5分钟图配合使用,日线图和15分钟图配合使用。还有一些投资者同时打开好几个不同时间间隔的图,60分钟,30分钟,15分钟,5分钟配合使用,当这些图中任何一个出现T1就是买入的先决条件,如果同时有好几个图的T1都被触发,那就可以确认买入了。

(二)更简单的经验用法

对于短线波段交易者来说,为了避免判断反转和回抽,可以采取相邻的周期,如15和30分钟,30和60分钟等来操作。两周期是倍数关系,这样的好处是:长周期的结束后,也是短周期开始。方向的判断和进场点几乎可以同时确定。

例1:图3-8,沪深300指数(399300)15分钟和30分钟图。上图为15分钟,下图为30分钟。下面的30分钟图中A-B区间为下降趋势,策略为只空不多,两次交易,一次盈利100点,一次亏损10点;然后在B-C区间,是上升趋势,策略只多不空,两次交易,一次10点,一次盈利40点。成功率提高了,又回避了大亏风险,真正做到大赚小赔。

图3-8:沪深300指数(399300)15分钟和30分钟图(8月16日-8月29日)

例2:图3-9,棉花1105(15分钟和30分钟图)2011年6月10日-2011年6月28日。上图为15分钟,下图为30分钟。下面的30分钟图中A-B区间为下降趋势,策略为只空不多,3次交易,一次小亏,两次盈利10点;然后在B-C区间,是上升趋势,策略只多不空,一次小亏;C-D区间下降趋势,只空不多,三次交易,两次盈利一次平手。成功率提高了,又回避了大亏风险,真真做到大赚小赔。

图3-9:棉花1105(15分钟和30分钟图)2011年6月10日-2011年6月28日

以上方法适合任何市场,任何品种,请看其它图形:

例3:燃油1109(2011年3月4日—4月11日)30分钟和60分钟图

图3-10:燃油1109(2011年3月4日—4月11日)30分钟和60分钟图

例4:橡胶1109:(2011年3月17日—4月13日)

图3-11:橡胶1109:(2011年3月17日—4月13日)