最简单的分析方法 —趋势定义分析法

(一)什么是趋势定义分析法

趋势定义分析法就是按照趋势的定义进行分析的一种方法,是最简单,最原始的一种方法。趋势的定义比较直观,实际上就是波峰和波谷的比较分析。其实,市场无时无刻都在波动,波峰和波谷无处不在。判断波峰和波谷首先要确定基于什么周期的分析。如果是长期趋势的分析,那么形成波峰和波谷的必然是次级运动的高点或低点;如果是中期趋势分析,那么形成波峰和波谷是一至三周的短期趋势构成的高点或低点;如果要分析日线级别的短期趋势,你需要切换到60分钟K线图,寻找对应的波峰和波谷,依此类推。

(二)趋势定义分析法实战案例

中长期趋势的波峰和波谷分析更加简单。比如用周线可以判断牛市和熊市的转变过程。牛市和熊市我们称之为基本运动,而基本运动是由中期走势组成,即由主要中期趋势和次级运动交替出现。当中期走势出现波峰和波谷逐步抬高,就意味着牛市的来临。反之,当中期走势出现波峰和波谷逐步降低,就意味着熊市的来临。

例1:2004年4月至2006年1月沪市大盘周线图(图2-1)。从2004年4月的1783点到2005年6月的998点期间,几次反弹都是一至三周的短期反弹,而且反弹之后再创新低,直到2005年7月见到1004点(图中点1)之后出现了持续了9周的反弹至1223点(图中点2),然后出现调整。如果此轮调整再创前期1004点新低,那么之前的9周上涨仅仅是一个中级反弹而已。而实际行这次调整只持续5周,超过了4周,也是一个中级调整。然后上涨并突破前期高点1223点(图中点4)。此时,沪市大盘已经符合中期走势构成的波峰和波谷不断抬高的条件,所以,长期上升趋势已经确立。而且牛市行情将持续一年以上,战略做多是一种必然选择。

图2-1:2004年4月至2006年1月沪市大盘周线图

例2: 2007年1月至2008年4月沪市大盘周线图(图2-2)。沪市大盘从2006年8月到2007年5月是一个单边上扬走势,是牛市中的主要中期上升趋势,2007年5月30日至7月6日是一个横向运行的次级调整(持续6周)。然后于7月底继续创新高,开始新的一轮主要上升趋势,到达6124点后再次出现持续7周的调整(图中1-2段),我们暂且界定为牛市中的次级调整。假设2-3段继续创出6124点新高,那么牛市将继续向上拓展空间,然而实际上,从点2到点3只持续6周,不但没创新高,反而向下跌破点2。这就确认了中期走势构筑的波峰和波谷相继减低的态势:点3低于点1,点4低于点2,点4为熊市的确立点。很显然,从点4开始将走出主要中期下跌趋势,幅度较大时间较长。该轮熊市一直持续到2008年10月底。

图2-2:2007年3月至2008年3月沪市大盘周线图